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午間評述2019-06-06

品種

分析要點

上海中期研發團隊

股指

今日早盤三組期指低開後下行,随後指數走勢分化,建議持有2*IH/IC比值擴大套利合約。

宏觀金融研發團隊

貴金屬

早盤滬金1912合約高開低走後橫幅盤整,美聯儲降息預期及避險情緒升溫利好貴金屬,建議逢低買入。

金屬研發團隊

銅(CU)

早盤滬銅1907合約震蕩下行後低位震蕩,上海電解銅現貨對當月合約上調25元至升110-升170元/噸。操作上,宏觀經濟下行及避險情緒拖累銅價走勢,建議觀望,期權策略暫時觀望。

螺紋(RB)

早盤期價大幅下挫,跌破3700一線,整體延續弱勢表現,預計短期或偏弱運行,觀望為宜。

熱卷(HC)

早盤期價繼續下挫,整體表現延續偏弱運行,預計短期表現依然偏空,觀望為宜。

鋁(AL)

滬鋁早盤低位震蕩為主,持倉量下降,成交量一般,氧化鋁持續上漲對電解鋁支撐較強,操作上,逢低多單布局。

鋅(ZN)

滬鋅早盤低位震蕩,持倉量下降,成交量一般,近期鋅去庫速度減緩,馬上迎來消費淡季,增産預期濃厚,冶煉廠複産在即。操作上,逢高做空為主。

鎳(NI)

早盤滬鎳1907合約震蕩走低後小幅回調,金川公司電解鎳成交價下調200元至97200-97400元/噸。操作上,建議暫時觀望。

錳矽(SM)

今早SM909合約期價低開低走後反彈回調,近期SM909合約期價或将呈現震蕩走弱态勢,操作上建議輕倉逢回調介入空單。

矽鐵(SF)

早盤SF909合約期價跳空低開、小幅上行後反彈走弱,臨近午盤盤面回調上行,近期SF909合約期價或将呈現震蕩走弱态勢,操作上建議輕倉逢回調介入空單。

鐵礦石(I)

早盤期價大幅下挫,盤中暫獲700一線附近支撐,觀望為宜。

天膠(RU)

早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望态勢,前期反套可繼續持有。

能源化工研發團隊

PVC(V)

早盤1909合約回落6600一線震蕩,目前供應檢修量有所增加,電石資源仍然緊張,可依托均線多單持有。

原油(SC)

早盤SC1907合約低位運行,上方均線承壓,短期不确定性因素增大,觀望為宜。

燃油(FU)

燃油早盤期價跌破2500元/噸整數關口後略有回升,持倉量增加。原油市場空頭氛圍濃厚,但發電高峰季的開啟或為期價提供上行動能。操作上,等待長線逢低做多機會。

乙二醇(EG)

乙二醇期貨主力合約EG1909早盤偏強震蕩運行,成交良好,持倉小幅下降。基本面方面,MEG港口庫存仍處高位,去庫壓力高企,國外乙二醇成本低廉繼續拖累國内市場,短期市場空頭氛圍濃厚,操作上建議空單謹慎持有。

紙漿(SP)

紙漿早盤期價探底回升,持倉量下降,均線系統空頭排列。現貨價格走弱,且需求無明顯起色。操作上,輕倉持空。

瀝青(BU)

早盤1912合約大幅回落,圍繞2900一線震蕩,雨季将逐步影響需求,短期考驗均線支撐,觀望為宜。

塑料(L)

早盤塑料期貨主力合約小幅反彈,持倉量下降,塑料供需面暫無好轉,但若原油企穩,塑料期貨将階段性企穩。操作上,空單建議階段性止盈,若無持倉建議暫時觀望為宜。

聚丙烯(PP)

早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。

PTA(TA)

早盤TA1909早盤回落,目前整個社會庫存量不高,三季度供應将增加,期價将維持弱勢。

焦煤(JM)

早盤焦煤1909合約臨近休市拉升明顯,日内振幅不大,成交活躍,持倉量略減。操作上建議投資者謹慎偏多看待。

焦炭(J)

早盤焦炭1909合約震蕩下行,臨近休市快速拉升,日内振幅偏大,成交活躍,持倉量增加。操作上建議投資者輕倉短空。

動力煤(TC)

早盤動力煤1909合約走勢偏強,日内振幅不大,成交活躍,持倉量下行。操作上建議投資者逢低短多。

甲醇(ME)

早盤MA909合約呈現先抑後揚走勢,成交良好,持倉略有下降。前期江蘇鹽城爆炸事件持續發酵,下遊需求下降預期增加,環保監管趨嚴。但數據表明基本面正在好轉,港口庫區出貨近期明顯好轉,甲醇制烯烴複産相對集中。近期走跌多受原油價格拖累,目前已出現超跌迹象,下方空間有限,投資者不宜過分追空。操作上建議短期暫且觀望為宜,後市關注原油價格走勢。

玻璃(FG)

早盤玻璃期貨主力合約偏強運行,成交良好,持倉略減。目前玻璃庫存總量依舊高企,但終端需求緩慢恢複,現貨市場成交逐漸轉好,操作上建議多單謹慎持有。

白糖(SR)

鄭糖主力早盤大幅回調,價格重回4900/噸下方,操作上建議暫且觀望,期權方面,目前白糖隐含波動率上漲,操作上可做多波動率組合。

農産品研發團隊

玉米及玉米澱粉

今日玉米1909合約價格走低,現貨報價穩中偏弱,近期産區墒情轉好,關注産區天氣及後續拍賣成交情況。

大豆(A)

今日大豆價格走弱,美國産區降雨緩解,适宜播種,關注國内大豆種植面積,國外産區天氣狀況及美國大豆播種進度。

豆粕(M)

美豆天氣升水回落,豆粕3000元/噸遇阻回調,關注2850元/噸支撐,操作上建議多單減倉。期權方面,暫且觀望。

豆油(Y)

豆油5500元/噸承壓,整體維持低位震蕩,操作上建議暫且觀望。

棕榈油(P)

棕榈油4500元/噸壓力顯現,整體維持低位震蕩,操作上建議暫且觀望。

菜籽類

美豆天氣升水回落,帶動菜粕回調,但6、7月份菜籽到港量仍然偏低,建議等待回調買入。

雞蛋(JD)

雞蛋主力合約呈現4400元/500kg一線震蕩偏弱走勢,雞蛋消費即将步入淡季,雞蛋需求回落,現貨價格持續走弱,操作上關注4300元/500kg一線,擇機布局空單。

蘋果(AP)

今日蘋果價格大幅下跌,新季蘋果處于生長期,此時對天氣仍處于敏感期。操作上暫時建議多單止盈。

棉花及棉紗

鄭棉主力早盤大幅下行,當前棉花市場進口沖擊疊加需求疲弱,操作上建議偏空思路操作,棉紗方面,早盤棉紗主力弱勢運行,期權方面,當前波動率波動上漲,操作上可做多波動率組合。

金屬研發團隊成員

黃慧雯(Z0010132),李白瑜,曹凱龍

能源化工研發團隊成員

黃慧雯(Z0010132),何立弘,韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍

農産品研發團隊成員

雍恒(Z0011282),俞涵麗,徐憶冰

宏觀股指研發團隊成員

王舟懿(Z0000394),闫星月


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